Przepływy pieniężne – o czym świadczą ?

Dzialalnosc — Thu, 07 Apr 2022 12:36:56 +0000

Przepływy pieniężne – o czym świadczą ? – Ten artykuł będzie w zasadzie kontynuacją artykułu – ,, Jak zapewnić dobry cash flow ?” Warto go przeczytać najpierw. W tym wpisie zajmiemy się natomiast kolejnym wariantem rachunku przepływów pieniężnych. Mówiąc wariant mamy na myśli kombinacje dodatnich lub ujemnych przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej czy finansowej.

Jak rozumieć ujemne przepływy z działalności operacyjnej i finansowej, ale dodatnie z działalności inwestycyjnej ?

Taka sytuacja w firmie nie wróży nic dobrego. Oznacza, że podstawowa działalność jednostki nie wystarcza na pokrycie wydatków. Dodatni przepływ z działalności inwestycyjnej też nie oznacza nic dobrego. To sygnał że pozbywamy się majątku. Natomiast ujemne przepływy z działalności finansowej to informacja o tym, że spłacamy zaciągnięte zobowiązania. Krótko mówiąc nasze wpływy z działalności operacyjnej nie wystarczają na spłatę zobowiązań- Sięgamy zatem po nasze aktywa trwałe, aby móc sprostać spłacie kredytów.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Przepływy pieniężne – o czym świadczą ? Mogą alarmować o złej sytuacji finansowej firmy, dlatego warto je rozumieć.

Jak rozumieć ujemne przepływy z działalności operacyjnej i finansowej i z działalności inwestycyjnej ?

Ujemne przepływy z działalności operacyjnej oznaczają, że nasza podstawowa działalność jest nierentowna. Nie mniej jednak inwestujemy w naszą firmę, o czym świadczą ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej. Ujemne przepływy z działalności finansowej, oznaczają, że spłacamy nasze kredyty. Taki wariant rachunku przepływów pieniężnych może oznaczać że zmieniamy profil działalności firmy, chcemy zainwestować w coś nowego. – Dlatego kupujemy środki trwałe. Spłacamy także zobowiązania, aby mieć czyste konto.